基金经理:刘田
单位净值:1.0318 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2528 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通瑞合纯债(004264)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 121,715,000 | 12.16 | 118 |
2 | 200203 | 20国开03 | 111,973,000 | 11.19 | 298 |
3 | 112303209 | 23农业银行CD209 | 98,958,400 | 9.89 | 1 |
4 | 148574 | 24华控01 | 70,751,000 | 7.07 | 1 |
5 | 2320062 | 23华润银行小微债03 | 61,193,900 | 6.11 | 5 |