基金经理:
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2018/9/18 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧天尚债券C(004296)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112041 | 11冀东01 | 22,037,400 | 9.48 | 4 |
2 | 041800113 | 18营口港CP001 | 19,234,000 | 8.28 | 2 |
3 | 101355009 | 13中铝业MTN001 | 10,129,000 | 4.36 | 15 |
4 | 011773004 | 17皖山鹰SCP010 | 10,048,000 | 4.32 | 6 |
5 | 011800368 | 18连云港SCP003 | 10,031,000 | 4.32 | 2 |