单位净值:1.0167 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2703 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:35.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富元纯债债券(004307)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281605 | 22华为MTN004 | 297,376,000 | 8.48 | 4 |
2 | 102102034 | 21华润MTN002 | 187,181,000 | 5.34 | 1 |
3 | 102281474 | 22TCL集MTN003(科创票 | 155,454,000 | 4.43 | 2 |
4 | 102280956 | 22中建投资MTN002 | 155,260,000 | 4.43 | 5 |
5 | 102281274 | 22中国旅游MTN002 | 154,342,000 | 4.4 | 1 |