基金经理：周梦婕
| 单位净值:1.2655 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2943 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根安通回报混合C(004362)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 1,226,500 | 9.42 | 99 |
| 2 | 019721 | 23国债18 | 811,613 | 6.24 | 106 |
| 3 | 128106 | 华统转债 | 196,808 | 1.51 | 116 |
| 4 | 110048 | 福能转债 | 190,614 | 1.46 | 172 |
| 5 | 113060 | 浙22转债 | 186,743 | 1.43 | 528 |
| 6 | 113061 | 拓普转债 | 178,873 | 1.37 | 400 |
| 7 | 113648 | 巨星转债 | 176,422 | 1.36 | 249 |
| 8 | 123191 | 智尚转债 | 158,694 | 1.22 | 144 |
| 9 | 123150 | 九强转债 | 151,322 | 1.16 | 219 |
| 10 | 118025 | 奕瑞转债 | 147,875 | 1.14 | 295 |
| 11 | 127092 | 运机转债 | 128,884 | 0.99 | 130 |
| 12 | 110068 | 龙净转债 | 107,009 | 0.82 | 262 |
| 13 | 123118 | 惠城转债 | 106,762 | 0.82 | 34 |
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