基金经理:
单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.0157 | 截止日期:2019/3/12 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安享惠钰定期开放债券A(004439)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101800593 | 18昆明经开MTN001 | 21,872,000 | 9.95 | 7 |
2 | 041800058 | 18日照城投CP001 | 20,238,000 | 9.21 | 2 |
3 | 011800850 | 18双流交建SCP001 | 20,178,000 | 9.18 | 2 |
4 | 011800794 | 18农垦SCP003 | 20,166,000 | 9.17 | 2 |
5 | 113011 | 光大转债 | 18,679,800 | 8.5 | 306 |