基金经理:楼昕宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:273.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银慧增利货币B(004449)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 265,043,000 | 0.92 | 98 |
2 | 230406 | 23农发06 | 173,175,000 | 0.6 | 239 |
3 | 230206 | 23国开06 | 173,142,000 | 0.6 | 469 |
4 | 190208 | 19国开08 | 154,395,000 | 0.53 | 308 |
5 | 112420018 | 24广发银行CD018 | 149,210,000 | 0.52 | 12 |
6 | 112406112 | 24交通银行CD112 | 149,346,000 | 0.52 | 26 |
7 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 149,434,000 | 0.52 | 54 |
8 | 220312 | 22进出12 | 142,890,000 | 0.49 | 91 |
9 | 230304 | 23进出04 | 142,286,000 | 0.49 | 238 |
10 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 117,737,000 | 0.41 | 25 |