基金经理：王海明
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴货币A(004493)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112305263 | 23建设银行CD263 | 199,758,000 | 2.51 | 2 |
| 2 | 112384059 | 23南京银行CD110 | 198,472,000 | 2.49 | 8 |
| 3 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 197,168,000 | 2.48 | 11 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 182,676,000 | 2.29 | 59 |
| 5 | 112319249 | 23恒丰银行CD249 | 149,794,000 | 1.88 | 2 |
| 6 | 230206 | 23国开06 | 111,475,000 | 1.4 | 495 |
| 7 | 210303 | 21进出03 | 102,621,000 | 1.29 | 167 |
| 8 | 230406 | 23农发06 | 101,358,000 | 1.27 | 240 |
| 9 | 112388138 | 23九江银行CD157 | 99,929,300 | 1.25 | 2 |
| 10 | 112321400 | 23渤海银行CD400 | 99,926,300 | 1.25 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。