基金经理:张海静
单位净值:1.0501 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3056 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳定双利债券A(004547)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 53,785,200 | 4.98 | 54 |
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 53,551,000 | 4.96 | 26 |
3 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 52,689,600 | 4.88 | 8 |
4 | 2121038 | 21重庆农商永续债 | 52,677,400 | 4.88 | 2 |
5 | 2020078 | 20成都银行永续债 | 52,607,800 | 4.87 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 10,245,700 | 0.95 | 940 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 2,916,990 | 0.27 | 892 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 1,482,000 | 0.14 | 498 |
9 | 128048 | 张行转债 | 1,021,850 | 0.09 | 182 |
10 | 110079 | 杭银转债 | 298,127 | 0.03 | 741 |