基金经理:于渤
单位净值:1.5057 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5567 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新优享灵活配置混合A(004737)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 090219 | 09国开19 | 22,983,000 | 10.45 | 6 |
2 | 102101794 | 21中车集MTN001 | 15,310,700 | 6.96 | 4 |
3 | 102281726 | 22华能MTN006(可持续 | 15,244,400 | 6.93 | 2 |
4 | 188218 | 21国投04 | 10,506,800 | 4.78 | 2 |
5 | 149489 | 21广铁03 | 10,493,600 | 4.77 | 6 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 530,508 | 0.24 | 552 |
7 | 113061 | 拓普转债 | 134,751 | 0.06 | 400 |
8 | 113049 | 长汽转债 | 38,624 | 0.02 | 315 |