基金经理：
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2018/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇祥一年定期债券A(004754)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111816175 | 18上海银行CD175 | 139,482,000 | 22.44 | 9 |
| 2 | 122366 | 14武钢债 | 49,975,000 | 8.04 | 99 |
| 3 | 136087 | 15保利01 | 49,675,000 | 7.99 | 7 |
| 4 | 041761008 | 17皖投集CP001 | 40,380,000 | 6.5 | 7 |
| 5 | 041761011 | 17潞安CP002 | 40,368,000 | 6.5 | 3 |
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