基金经理:经惠云
单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:41.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康年年红纯债一年债券(004859)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2123006 | 21交银康联人寿01 | 134,158,000 | 3.27 | 2 |
2 | 240195 | 23中证25 | 131,851,000 | 3.22 | 3 |
3 | 240536 | 24神木01 | 120,934,000 | 2.95 | 8 |
4 | 240408 | 23中证30 | 111,769,000 | 2.73 | 11 |
5 | 139414 | 19首旅01 | 111,029,000 | 2.71 | 1 |
6 | 127018 | 本钢转债 | 5,971 | 0 | 417 |
7 | 128108 | 蓝帆转债 | 6,013 | 0 | 149 |
8 | 111005 | 富春转债 | 7,735 | 0 | 154 |
9 | 123025 | 精测转债 | 7,766 | 0 | 89 |
10 | 123104 | 卫宁转债 | 7,947 | 0 | 199 |
11 | 123193 | 海能转债 | 8,103 | 0 | 151 |
12 | 111003 | 聚合转债 | 5,781 | 0 | 46 |
13 | 128130 | 景兴转债 | 5,597 | 0 | 253 |
14 | 113644 | 艾迪转债 | 5,415 | 0 | 159 |
15 | 110070 | 凌钢转债 | 4,405 | 0 | 68 |
16 | 113033 | 利群转债 | 4,234 | 0 | 272 |
17 | 127022 | 恒逸转债 | 3,998 | 0 | 254 |
18 | 118019 | 金盘转债 | 3,804 | 0 | 275 |
19 | 110092 | 三房转债 | 3,751 | 0 | 223 |
20 | 127017 | 万青转债 | 2,217 | 0 | 159 |
21 | 123132 | 回盛转债 | 10,370 | 0 | 144 |
22 | 127052 | 西子转债 | 11,765 | 0 | 188 |
23 | 123128 | 首华转债 | 11,991 | 0 | 193 |
24 | 113021 | 中信转债 | 80,826 | 0 | 522 |
25 | 127084 | 柳工转2 | 19,921 | 0 | 329 |
26 | 127034 | 绿茵转债 | 19,637 | 0 | 82 |
27 | 113665 | 汇通转债 | 19,581 | 0 | 94 |
28 | 113047 | 旗滨转债 | 19,512 | 0 | 240 |
29 | 128144 | 利民转债 | 19,418 | 0 | 175 |
30 | 123198 | 金埔转债 | 19,303 | 0 | 50 |
31 | 123150 | 九强转债 | 18,915 | 0 | 219 |
32 | 110087 | 天业转债 | 18,905 | 0 | 265 |
33 | 110086 | 精工转债 | 18,745 | 0 | 247 |
34 | 113619 | 世运转债 | 18,463 | 0 | 171 |
35 | 127024 | 盈峰转债 | 15,973 | 0 | 196 |
36 | 113046 | 金田转债 | 15,768 | 0 | 286 |
37 | 113048 | 晶科转债 | 15,750 | 0 | 317 |
38 | 113049 | 长汽转债 | 15,658 | 0 | 315 |
39 | 110064 | 建工转债 | 2,213 | 0 | 183 |