基金经理:孟楠
单位净值:1.0760 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3035 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓源纯债债券C(004898)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115220 | 23国惠01 | 103,359,000 | 7.7 | 4 |
2 | 112317174 | 23光大银行CD174 | 99,324,600 | 7.4 | 8 |
3 | 112315328 | 23民生银行CD328 | 99,274,200 | 7.4 | 12 |
4 | 230202 | 23国开02 | 81,202,600 | 6.05 | 355 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 80,880,400 | 6.03 | 131 |