单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2933 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:101.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210303 | 21进出03 | 567,333,000 | 5.6 | 167 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 437,973,000 | 4.33 | 112 |
3 | 1428011 | 14建行二级01 | 420,269,000 | 4.15 | 18 |
4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 416,998,000 | 4.12 | 45 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 358,674,000 | 3.54 | 45 |