基金经理:文世伦
单位净值:1.0069 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2278 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:60.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384526 | 23电网SCP011 | 503,424,000 | 8.37 | 18 |
2 | 230420 | 23农发20 | 437,964,000 | 7.28 | 104 |
3 | 012480863 | 24中建八局SCP005 | 300,271,000 | 4.99 | 8 |
4 | 240205 | 24国开05 | 256,234,000 | 4.26 | 248 |
5 | 220220 | 22国开20 | 227,174,000 | 3.78 | 95 |