基金经理:王玉玺
单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券中高等级债券C(004955)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380884 | 23六合国资MTN001 | 62,384,100 | 6.1 | 2 |
2 | 102101294 | 21常交通MTN001 | 52,659,500 | 5.15 | 2 |
3 | 102381855 | 23江宁经开MTN003 | 51,908,500 | 5.08 | 2 |
4 | 102281383 | 22武进经发MTN003 | 51,752,000 | 5.06 | 2 |
5 | 2228030 | 22招商银行绿色金融债 | 51,383,400 | 5.03 | 2 |