基金经理:王艺伟
单位净值:1.1136 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3386 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银恒益灵活配置混合A(004975)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112380110 | 23宁波银行CD112 | 49,808,800 | 4.68 | 2 |
2 | 019709 | 23国债16 | 45,504,100 | 4.27 | 1948 |
3 | 101456021 | 14赣高速MTN002(10年 | 31,616,100 | 2.97 | 2 |
4 | 155510 | 19恒健01 | 30,748,400 | 2.89 | 10 |
5 | 188918 | 国电投13 | 30,489,600 | 2.86 | 18 |