单位净值:1.0650 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3243 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:32.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102282247 | 22晋焦煤MTN002 | 203,698,000 | 6.33 | 1 |
2 | 102280890 | 22蜀道投资MTN006 | 105,732,000 | 3.29 | 2 |
3 | 230407 | 23农发07 | 103,449,000 | 3.22 | 43 |
4 | 102280058 | 22宜昌城控MTN001 | 103,205,000 | 3.21 | 1 |
5 | 102381470 | 23南京医药MTN001 | 103,068,000 | 3.2 | 2 |