基金经理:刘薇
单位净值:1.0943 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1351 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 51,914,500 | 5.97 | 138 |
2 | 230018 | 23附息国债18 | 50,714,600 | 5.83 | 118 |
3 | 102381103 | 23华远陆港MTN002 | 42,161,000 | 4.84 | 6 |
4 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 42,047,300 | 4.83 | 10 |
5 | 115573 | 23安控06 | 41,502,400 | 4.77 | 2 |