基金经理:陆威
单位净值:1.0778 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2988 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长江乐丰纯债债券(005070)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112304054 | 23中国银行CD054 | 99,785,300 | 9.85 | 25 |
2 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 91,385,200 | 9.02 | 5 |
3 | 230223 | 23龙江14 | 52,234,500 | 5.16 | 1 |
4 | 220406 | 22农发06 | 51,116,800 | 5.04 | 120 |
5 | 102480446 | 24西江MTN001 | 50,426,300 | 4.98 | 1 |