基金经理:陶国峰
单位净值:1.1132 | 累计净值:1.1652 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:64.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银鑫日享短债A(005079)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042300049 | 23津南城投CP002 | 110,247,000 | 1.63 | 6 |
2 | 210218 | 21国开18 | 101,619,000 | 1.5 | 337 |
3 | 240549 | 24象屿G1 | 101,238,000 | 1.49 | 2 |
4 | 012480069 | 24杭州热联SCP001 | 100,594,000 | 1.48 | 4 |
5 | 042480117 | 24驻马店投CP001 | 100,052,000 | 1.48 | 2 |