基金经理:胡剑
单位净值:1.0226 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2766 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:40.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达恒益定开债券发起式(005124)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220202 | 22国开02 | 211,736,000 | 5.28 | 173 |
2 | 230025 | 23附息国债25 | 152,702,000 | 3.81 | 15 |
3 | 102282292 | 22通商租赁MTN002 | 101,404,000 | 2.53 | 1 |
4 | 102002098 | 20武金控MTN001 | 84,343,200 | 2.1 | 2 |
5 | 102281579 | 22浙商资产MTN001 | 82,242,800 | 2.05 | 1 |