基金经理:孙蕾
单位净值:1.2751 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2751 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220403 | 22农发03 | 80,659,600 | 6.46 | 94 |
2 | 150218 | 15国开18 | 73,132,200 | 5.86 | 112 |
3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 62,491,900 | 5.01 | 54 |
4 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 52,921,700 | 4.24 | 15 |
5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 52,464,300 | 4.2 | 98 |