| 单位净值:1.2291 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2471 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿达债券A(005307)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 217,563,000 | 2.94 | 398 |
| 2 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 195,858,000 | 2.64 | 18 |
| 3 | 112403051 | 24农业银行CD051 | 195,724,000 | 2.64 | 13 |
| 4 | 112409106 | 24浦发银行CD106 | 195,704,000 | 2.64 | 4 |
| 5 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 195,692,000 | 2.64 | 10 |
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