基金经理:胡昕炜
单位净值:1.3986 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.3986 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富民安增益定开混合C(005330)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 10,757,000 | 8.8 | 54 |
2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10,618,900 | 8.68 | 83 |
3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 10,548,900 | 8.63 | 30 |
4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 10,430,900 | 8.53 | 42 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 10,359,300 | 8.47 | 86 |