基金经理:倪侃
单位净值:1.0272 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:55.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业3个月定开债券(005338)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 238,049,000 | 4.33 | 42 |
2 | 112411043 | 24平安银行CD043 | 195,860,000 | 3.57 | 1 |
3 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 146,830,000 | 2.67 | 19 |
4 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 133,837,000 | 2.44 | 34 |
5 | 102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 133,144,000 | 2.42 | 12 |