基金经理：吕文晔
| 单位净值:1.0633 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1308 | 截止日期:2024/5/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安源债券C(005363)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 103,403,000 | 9.42 | 2 |
| 2 | 102100753 | 21中金集MTN001 | 103,400,000 | 9.42 | 4 |
| 3 | 102280886 | 22华润MTN004 | 103,317,000 | 9.42 | 4 |
| 4 | 102101335 | 21国电MTN003 | 102,425,000 | 9.33 | 6 |
| 5 | 012384326 | 23申能股SCP001 | 100,945,000 | 9.2 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。