基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0606 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2763 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381655 | 23新海连MTN002 | 21,284,400 | 9.92 | 1 |
| 2 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 21,283,100 | 9.92 | 3 |
| 3 | 102282399 | 22蚌埠投资MTN001 | 21,178,600 | 9.87 | 1 |
| 4 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 21,175,500 | 9.87 | 3 |
| 5 | 102382854 | 23阜阳城南MTN001 | 21,102,000 | 9.83 | 1 |
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