基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2821 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳优债券(005398)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 244,557,000 | 17.49 | 7 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 133,370,000 | 9.54 | 449 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 124,322,000 | 8.89 | 398 |
| 4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 123,297,000 | 8.82 | 16 |
| 5 | 198856 | 23天津83 | 113,229,000 | 8.1 | 4 |
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