单位净值:1.0301 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2516 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上银聚鸿益三个月定开债券(005432)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318004 | 23农发清发04 | 390,957,000 | 11.13 | 14 |
2 | 220208 | 22国开08 | 155,402,000 | 4.42 | 398 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 111,211,000 | 3.16 | 131 |
4 | 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 101,973,000 | 2.9 | 3 |
5 | 210214 | 21国开14 | 100,490,000 | 2.86 | 3 |