基金经理:李博良
单位净值:1.1175 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3147 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金智盈债券A(005467)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 62,464,800 | 5.14 | 41 |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 52,139,600 | 4.29 | 112 |
3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 52,001,400 | 4.28 | 65 |
4 | 240205 | 24国开05 | 51,246,800 | 4.22 | 248 |
5 | 220403 | 22农发03 | 50,412,200 | 4.15 | 94 |