单位净值:1.2914 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2914 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全合宜混合C(005491)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 448,299,000 | 3.37 | 469 |
2 | 230304 | 23进出04 | 162,630,000 | 1.22 | 238 |
3 | 019703 | 23国债10 | 72,381,100 | 0.54 | 1542 |
4 | 127074 | 麦米转2 | 20,051,700 | 0.15 | 214 |
5 | 110081 | 闻泰转债 | 11,547,700 | 0.09 | 476 |
6 | 123210 | 信服转债 | 9,049,310 | 0.07 | 174 |
7 | 113658 | 密卫转债 | 5,024,620 | 0.04 | 133 |
8 | 127085 | 韵达转债 | 357,033 | 0 | 202 |