基金经理:于海颖
单位净值:1.2046 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3066 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:68.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰晟收益债券A(005577)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380009 | 23长沙银行债01 | 163,541,000 | 1.86 | 3 |
2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 158,604,000 | 1.81 | 36 |
3 | 232280003 | 22成都银行二级资本债 | 157,749,000 | 1.8 | 15 |
4 | 210207 | 21国开07 | 153,943,000 | 1.75 | 342 |
5 | 230206 | 23国开06 | 152,829,000 | 1.74 | 469 |