单位净值:1.0750 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2211 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:137.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 2,563,420,000 | 17.69 | 112 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,973,990,000 | 13.62 | 85 |
3 | 220412 | 22农发12 | 1,068,340,000 | 7.37 | 78 |
4 | 230405 | 23农发05 | 929,082,000 | 6.41 | 68 |
5 | 220406 | 22农发06 | 797,422,000 | 5.5 | 120 |