基金经理:周咏梅
单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2428 | 截止日期:2024/4/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰保兴尊信定开债券(005645)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 6,615,850 | 12.65 | 712 |
2 | 102380914 | 23百联集MTN001 | 5,173,870 | 9.9 | 9 |
3 | 102280878 | 22沪港务MTN002 | 5,136,820 | 9.83 | 6 |
4 | 019704 | 23国债11 | 5,132,640 | 9.82 | 42 |
5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 4,139,980 | 7.92 | 42 |