基金经理:谢越
单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2431 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢增益债券C(005704)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112409008 | 24浦发银行CD008 | 499,828,000 | 9.73 | 28 |
2 | 2228007 | 22浦发银行01 | 494,184,000 | 9.62 | 35 |
3 | 2228020 | 22兴业银行02 | 252,042,000 | 4.91 | 24 |
4 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 236,789,000 | 4.61 | 34 |
5 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 227,067,000 | 4.42 | 26 |