基金经理:魏璇
单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2576 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:30.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河景行3个月定开债券(005790)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185520 | 22红塔01 | 131,068,000 | 4.29 | 1 |
2 | 148177 | 23西部02 | 102,063,000 | 3.34 | 1 |
3 | 102380808 | 23广州资管MTN001 | 93,914,500 | 3.07 | 5 |
4 | 148179 | 23国证02 | 91,578,600 | 3 | 6 |
5 | 102282287 | 22紫金矿业MTN004 | 91,526,600 | 3 | 3 |