单位净值:1.3257 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3257 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康颐享混合A(005823)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20,855,800 | 9.47 | 112 |
2 | 160213 | 16国开13 | 20,788,700 | 9.43 | 95 |
3 | 210313 | 21进出13 | 20,331,200 | 9.23 | 79 |
4 | 240004 | 24附息国债04 | 19,139,200 | 8.69 | 130 |
5 | 190205 | 19国开05 | 12,715,000 | 5.77 | 66 |
6 | 127045 | 牧原转债 | 177,521 | 0.08 | 679 |
7 | 123200 | 海泰转债 | 149,297 | 0.07 | 25 |
8 | 113648 | 巨星转债 | 136,727 | 0.06 | 249 |
9 | 123162 | 东杰转债 | 101,527 | 0.05 | 118 |
10 | 113534 | 鼎胜转债 | 118,890 | 0.05 | 39 |
11 | 132026 | G三峡EB2 | 120,297 | 0.05 | 552 |
12 | 123138 | 丝路转债 | 78,366 | 0.04 | 47 |
13 | 113662 | 豪能转债 | 79,381 | 0.04 | 180 |
14 | 123071 | 天能转债 | 81,313 | 0.04 | 157 |
15 | 113545 | 金能转债 | 81,317 | 0.04 | 154 |
16 | 113618 | 美诺转债 | 82,690 | 0.04 | 163 |
17 | 128074 | 游族转债 | 83,154 | 0.04 | 111 |
18 | 113651 | 松霖转债 | 83,608 | 0.04 | 171 |
19 | 111007 | 永和转债 | 84,108 | 0.04 | 162 |
20 | 113643 | 风语转债 | 84,189 | 0.04 | 123 |
21 | 113677 | 华懋转债 | 95,551 | 0.04 | 227 |
22 | 128042 | 凯中转债 | 93,477 | 0.04 | 75 |
23 | 123196 | 正元转02 | 92,014 | 0.04 | 62 |
24 | 123215 | 铭利转债 | 90,609 | 0.04 | 85 |
25 | 123107 | 温氏转债 | 90,075 | 0.04 | 734 |
26 | 113524 | 奇精转债 | 89,494 | 0.04 | 55 |
27 | 113593 | 沪工转债 | 60,878 | 0.03 | 57 |
28 | 118003 | 华兴转债 | 61,057 | 0.03 | 186 |
29 | 123190 | 道氏转02 | 61,175 | 0.03 | 267 |
30 | 118011 | 银微转债 | 61,199 | 0.03 | 107 |
31 | 123210 | 信服转债 | 61,538 | 0.03 | 174 |
32 | 113673 | 岱美转债 | 61,557 | 0.03 | 84 |
33 | 113621 | 彤程转债 | 61,610 | 0.03 | 108 |
34 | 123089 | 九洲转2 | 61,678 | 0.03 | 32 |
35 | 127040 | 国泰转债 | 61,835 | 0.03 | 303 |
36 | 127052 | 西子转债 | 61,923 | 0.03 | 188 |
37 | 127074 | 麦米转2 | 60,656 | 0.03 | 214 |
38 | 128095 | 恩捷转债 | 60,530 | 0.03 | 48 |
39 | 113055 | 成银转债 | 57,906 | 0.03 | 433 |
40 | 118026 | 利元转债 | 59,024 | 0.03 | 136 |
41 | 110085 | 通22转债 | 59,432 | 0.03 | 496 |
42 | 118013 | 道通转债 | 59,608 | 0.03 | 267 |
43 | 113045 | 环旭转债 | 59,862 | 0.03 | 325 |
44 | 118043 | 福立转债 | 59,890 | 0.03 | 164 |
45 | 110090 | 爱迪转债 | 60,024 | 0.03 | 305 |
46 | 127070 | 大中转债 | 60,155 | 0.03 | 223 |
47 | 118039 | 煜邦转债 | 60,284 | 0.03 | 93 |
48 | 128118 | 瀛通转债 | 60,498 | 0.03 | 29 |
49 | 118033 | 华特转债 | 62,016 | 0.03 | 178 |
50 | 123059 | 银信转债 | 62,187 | 0.03 | 81 |
51 | 111004 | 明新转债 | 75,659 | 0.03 | 213 |
52 | 123063 | 大禹转债 | 64,879 | 0.03 | 101 |
53 | 123109 | 昌红转债 | 64,971 | 0.03 | 120 |
54 | 110062 | 烽火转债 | 65,352 | 0.03 | 396 |
55 | 110055 | 伊力转债 | 65,608 | 0.03 | 68 |
56 | 123182 | 广联转债 | 66,081 | 0.03 | 217 |
57 | 118034 | 晶能转债 | 66,189 | 0.03 | 515 |
58 | 123170 | 南电转债 | 66,717 | 0.03 | 160 |
59 | 123176 | 精测转2 | 66,788 | 0.03 | 200 |
60 | 113628 | 晨丰转债 | 67,992 | 0.03 | 58 |
61 | 113602 | 景20转债 | 64,682 | 0.03 | 286 |
62 | 113061 | 拓普转债 | 64,394 | 0.03 | 400 |
63 | 118042 | 奥维转债 | 63,948 | 0.03 | 203 |
64 | 113647 | 禾丰转债 | 62,196 | 0.03 | 221 |
65 | 127055 | 精装转债 | 62,335 | 0.03 | 85 |
66 | 113675 | 新23转债 | 62,534 | 0.03 | 278 |
67 | 118035 | 国力转债 | 62,571 | 0.03 | 155 |
68 | 118015 | 芯海转债 | 62,842 | 0.03 | 145 |
69 | 127026 | 超声转债 | 62,926 | 0.03 | 130 |
70 | 111010 | 立昂转债 | 62,983 | 0.03 | 425 |
71 | 128083 | 新北转债 | 63,431 | 0.03 | 176 |
72 | 123048 | 应急转债 | 63,669 | 0.03 | 100 |
73 | 113661 | 福22转债 | 63,877 | 0.03 | 322 |
74 | 123174 | 精锻转债 | 50,063 | 0.02 | 175 |
75 | 118027 | 宏图转债 | 47,938 | 0.02 | 176 |
76 | 113024 | 核建转债 | 45,994 | 0.02 | 291 |
77 | 123078 | 飞凯转债 | 38,414 | 0.02 | 104 |
78 | 123124 | 晶瑞转2 | 51,413 | 0.02 | 101 |
79 | 110081 | 闻泰转债 | 51,506 | 0.02 | 476 |
80 | 127079 | 华亚转债 | 52,320 | 0.02 | 85 |
81 | 123076 | 强力转债 | 54,403 | 0.02 | 197 |
82 | 123128 | 首华转债 | 54,422 | 0.02 | 193 |
83 | 127086 | 恒邦转债 | 54,511 | 0.02 | 388 |
84 | 111000 | 起帆转债 | 54,926 | 0.02 | 161 |
85 | 123131 | 奥飞转债 | 16,080 | 0.01 | 121 |
86 | 123054 | 思特转债 | 16,736 | 0.01 | 26 |
87 | 113066 | 平煤转债 | 21,623 | 0.01 | 289 |
88 | 123143 | 胜蓝转债 | 23,251 | 0.01 | 68 |
89 | 113050 | 南银转债 | 30,771 | 0.01 | 786 |
90 | 127032 | 苏行转债 | 31,839 | 0.01 | 448 |
91 | 111008 | 沿浦转债 | 32,762 | 0.01 | 180 |
92 | 118021 | 新致转债 | 1,793 | 0 | 72 |