单位净值:1.0864 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2108 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通弘丰定开债券(005842)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 32,994,300 | 6.37 | 7 |
2 | 102100820 | 21建发集MTN002 | 32,143,500 | 6.21 | 1 |
3 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 31,493,100 | 6.08 | 20 |
4 | 102381366 | 23宁河西MTN001A | 30,980,600 | 5.98 | 4 |
5 | 102103166 | 21诚通控股MTN007 | 30,508,000 | 5.89 | 1 |