单位净值:1.2088 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2088 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:66.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿达债券E(005882)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 217,563,000 | 2.94 | 398 |
2 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 195,858,000 | 2.64 | 18 |
3 | 112403051 | 24农业银行CD051 | 195,724,000 | 2.64 | 13 |
4 | 112409106 | 24浦发银行CD106 | 195,704,000 | 2.64 | 4 |
5 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 195,692,000 | 2.64 | 10 |