基金经理：罗薇
| 单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1827 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新规模:33.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合慧定开债(005896)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230211 | 23国开11 | 475,071,000 | 14.2 | 202 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 241,169,000 | 7.21 | 116 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 224,877,000 | 6.72 | 131 |
| 4 | 102380339 | 23国盛MTN001 | 162,010,000 | 4.84 | 1 |
| 5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 156,374,000 | 4.67 | 45 |
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