工银可转债优选债券C

(005946)开放式-一级债基

基金经理：陈涵

单位净值:1.0848	净值增长率:-0.62%	净值增长率:-0.62%	累计净值:1.0848	截止日期:2024/6/5
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
汇丰亚洲	5.5140	0.85%
汇丰亚洲	7.9291	0.84%
汇丰亚洲	7.7846	0.67%
汇丰亚洲	5.3962	0.67%
汇丰亚洲	5.3539	0.67%
汇丰亚洲	5.4539	0.66%
汇丰亚洲	7.8247	0.66%
汇丰亚洲	5.3361	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4360	-0.07%
工银产业	1.3900	-0.07%
工银信用	1.7800	0.06%
工银信用	1.7030	0.06%
工银信用	1.5997	0.03%
工银信用	1.5331	0.03%
工银添福	1.7980	-0.22%
工银添福	1.7590	-0.23%
工银成长	1.4900	-0.40%
工银成长	1.4180	-0.35%

工银可转债优选债券C(005946)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113053	隆22转债	20,358,700	12.1	411
2	123195	蓝晓转02	15,958,900	9.49	69
3	019709	23国债16	10,213,100	6.07	1948
4	113052	兴业转债	9,436,460	5.61	892
5	113042	上银转债	8,651,370	5.14	547
6	113615	金诚转债	8,453,890	5.02	184
7	127086	恒邦转债	8,186,220	4.87	388
8	128138	侨银转债	6,653,680	3.95	95
9	113056	重银转债	6,334,890	3.77	662
10	113037	紫银转债	3,756,350	2.23	384
11	110073	国投转债	3,732,230	2.22	545
12	113637	华翔转债	3,684,770	2.19	238
13	127066	科利转债	3,021,830	1.8	245
14	118022	锂科转债	2,943,850	1.75	248
15	113625	江山转债	2,753,770	1.64	105
16	110059	浦发转债	2,509,110	1.49	940
17	110079	杭银转债	2,344,820	1.39	741
18	127084	柳工转2	2,293,370	1.36	329
19	118032	建龙转债	2,065,030	1.23	177
20	110062	烽火转债	1,913,570	1.14	396
21	128108	蓝帆转债	1,703,610	1.01	149
22	127032	苏行转债	1,224,560	0.73	448
23	128117	道恩转债	1,119,710	0.67	73
24	113050	南银转债	1,084,950	0.64	786
25	110094	众和转债	1,016,020	0.6	266
26	127007	湖广转债	942,077	0.56	39
27	113632	鹤21转债	911,838	0.54	450
28	127018	本钢转债	901,578	0.54	417
29	127056	中特转债	845,192	0.5	339
30	127044	蒙娜转债	701,473	0.42	205
31	111005	富春转债	662,994	0.39	154
32	111010	立昂转债	640,507	0.38	425
33	113606	荣泰转债	604,192	0.36	167
34	118005	天奈转债	602,462	0.36	161
35	113051	节能转债	585,523	0.35	177
36	127073	天赐转债	563,491	0.33	307
37	123091	长海转债	516,212	0.31	133
38	127082	亚科转债	525,506	0.31	186
39	127041	弘亚转债	528,586	0.31	155
40	113675	新23转债	497,954	0.3	278
41	128137	洁美转债	499,169	0.3	186
42	110085	通22转债	500,306	0.3	496
43	113655	欧22转债	501,431	0.3	344
44	110075	南航转债	501,751	0.3	361
45	113054	绿动转债	504,986	0.3	213
46	113618	美诺转债	507,803	0.3	163
47	128135	洽洽转债	508,025	0.3	207
48	113602	景20转债	511,680	0.3	286
49	113061	拓普转债	487,728	0.29	400
50	123090	三诺转债	484,875	0.29	128
51	123115	捷捷转债	424,684	0.25	164
52	113633	科沃转债	426,731	0.25	207
53	113677	华懋转债	401,103	0.24	227
54	127062	垒知转债	396,769	0.24	73
55	118027	宏图转债	391,332	0.23	176
56	113021	中信转债	346,396	0.21	522
57	113616	韦尔转债	344,865	0.2	258
58	123103	震安转债	318,777	0.19	60
59	127045	牧原转债	300,068	0.18	679
60	110084	贵燃转债	228,636	0.14	184
61	128125	华阳转债	216,051	0.13	108
62	113654	永02转债	214,141	0.13	168
63	118023	广大转债	194,359	0.12	186
64	110070	凌钢转债	110,128	0.07	68
65	123104	卫宁转债	113,533	0.07	199
66	123035	利德转债	117,404	0.07	148
67	127060	湘佳转债	96,514	0.06	133
68	113629	泉峰转债	100,706	0.06	124
69	123154	火星转债	102,852	0.06	107
70	127089	晶澳转债	103,673	0.06	388
71	118000	嘉元转债	105,042	0.06	151
72	113608	威派转债	105,724	0.06	57
73	123133	佩蒂转债	105,899	0.06	169
74	123178	花园转债	105,988	0.06	219
75	127026	超声转债	106,655	0.06	130
76	113650	博22转债	13,636	0.01	127

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