单位净值:1.0487 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2460 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安信用四季红债券C(006015)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 163,990,000 | 8.81 | 248 |
2 | 102282233 | 22大兴发展MTN001 | 122,049,000 | 6.55 | 5 |
3 | 102281224 | 22鄂交通MTN003 | 103,773,000 | 5.57 | 2 |
4 | 210218 | 21国开18 | 101,619,000 | 5.46 | 337 |
5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 96,733,300 | 5.19 | 10 |