基金经理:郑磊
单位净值:1.3233 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.3233 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:54.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富创新医药混合(006113)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 242400005 | 24农行永续债01 | 100,242,000 | 1.78 | 10 |
2 | 282380001 | 23泰康人寿永续债01 | 31,267,400 | 0.56 | 3 |