基金经理:
单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华家盈双利混合A(006155)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113011 | 光大转债 | 3,755,240 | 9.8 | 531 |
2 | 101800622 | 18开封基建MTN001 | 3,066,000 | 8 | 2 |
3 | 1280328 | 12韶关债 | 3,048,000 | 7.95 | 2 |
4 | 011901015 | 19永煤SCP006 | 3,016,800 | 7.87 | 4 |
5 | 011900877 | 19皖旅游SCP001 | 3,013,800 | 7.86 | 2 |