基金经理:顾飞辰
单位净值:1.0549 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2415 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳达A(006177)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 33,802,600 | 5.83 | 159 |
2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 32,271,100 | 5.57 | 54 |
3 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 31,600,800 | 5.45 | 11 |
4 | 200203 | 20国开03 | 30,538,100 | 5.27 | 298 |
5 | 2422004 | 24兴业消费金融债01 | 24,990,500 | 4.31 | 3 |