基金经理:
单位净值:0.9603 | 净值增长率:-2.05% } else {?> | 净值增长率:-2.05% | 累计净值:0.9603 | 截止日期:2020/6/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融稳融债券C(006357)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 108602 | 国开1704 | 3,508,150 | 33.12 | 717 |
2 | 132018 | G三峡EB1 | 1,041,860 | 9.84 | 71 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 1,040,960 | 9.83 | 166 |
4 | 019547 | 16国债19 | 995,600 | 9.4 | 76 |
5 | 132013 | 17宝武EB | 713,930 | 6.74 | 280 |
6 | 132009 | 17中油EB | 705,180 | 6.66 | 160 |
7 | 128048 | 张行转债 | 235,020 | 2.22 | 200 |
8 | 123027 | 蓝晓转债 | 835 | 0.01 | 62 |