最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0402 | 累计净值:1.1844 | 截止日期:2024/5/16 | |||
最新规模:15.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合锦定开债(006412)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 123,542,000 | 8.14 | 34 |
2 | 2220063 | 22汉口银行绿色债01 | 102,565,000 | 6.76 | 1 |
3 | 2228057 | 22浦发银行04 | 101,150,000 | 6.66 | 16 |
4 | 2220076 | 22北京银行小微债03 | 101,147,000 | 6.66 | 3 |
5 | 240605 | 24宁证01 | 100,191,000 | 6.6 | 1 |