基金经理:李超
单位净值:1.0518 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2098 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐稳纯债A(006422)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230420 | 23农发20 | 396,253,000 | 9.66 | 104 |
2 | 2320013 | 23上海银行01 | 311,052,000 | 7.59 | 32 |
3 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 310,587,000 | 7.57 | 20 |
4 | 212380029 | 23杭州联合农商小微债 | 203,499,000 | 4.96 | 3 |
5 | 220405 | 22农发05 | 192,021,000 | 4.68 | 14 |