基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0881 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1331 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安鼎利纯债C(006432)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 105,823,000 | 9.94 | 10 |
2 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债 | 92,963,900 | 8.73 | 6 |
3 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 91,679,200 | 8.61 | 10 |
4 | 2328012 | 23渤海银行01 | 72,345,000 | 6.79 | 5 |
5 | 220202 | 22国开02 | 70,578,500 | 6.63 | 173 |