基金经理:曹治国
单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1801 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:7.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银中短债债券C(006437)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220217 | 22国开17 | 542,578,000 | 12.18 | 29 |
2 | 230213 | 23国开13 | 525,995,000 | 11.8 | 42 |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 303,862,000 | 6.82 | 78 |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 239,842,000 | 5.38 | 112 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 213,501,000 | 4.79 | 71 |